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31/12/2009                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
15:34:07                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0001
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     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
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    00001         ATIVO                                          2.747.553,96D      5.235.512,05      4.856.058,49     3.127.007,52D
    00002         CIRCULANTE                                     2.432.735,72D      5.211.987,33      4.817.226,34     2.827.496,71D
    00003         DISPONÍVEL                                     2.432.735,72D      5.211.987,33      4.817.226,34     2.827.496,71D
    00004         CAIXA                                              1.310,49D        153.519,54        154.717,75           112,28D
    00005           CAIXA                                            1.310,49D        153.519,54        154.717,75           112,28D
    00006         BANCOS CONTA MOVIMENTO                           220.910,11D      3.140.486,83      3.115.969,78       245.427,16D
    00007           BANCO DO BRASIL / CONTA 920002-9                 8.839,36D        515.113,53        523.844,07           108,82D
    00008           BCO BRASIL S/A CTA 920640-X - AG. 3608-0       179.462,77D        481.347,94        437.588,83       223.221,88D
    00009           BANCO DO BRASIL S/A / CONTA 918960-2                 0,01D            701,56            440,10           261,47D
    00012           CAIXA E. FEDERAL / CONTA 03000020-3                875,89D      1.882.351,86      1.861.408,87        21.818,88D
    00080           NOSSACOOP - CONTA CORRENTE 3.956.001-5             421,71D         40.710,14         41.115,74            16,11D
    00081           NOSSACOOP - CONTA CORRENTE 3.956.002-3               0,00         218.161,80        218.161,80             0,00 
    00151           BCO BRASIL S/A CTA 920640 - AG. 3610            31.310,37D          2.100,00         33.410,37             0,00 
    00014         APLICAÇOES FINANCEIRAS                         2.122.007,64D      1.886.986,93      1.456.678,92     2.552.315,65D
    00015           BANCO DO BRASIL S/A CONTA 920002-9             336.551,93D         72.732,54        357.250,13        52.034,34D
    00016           BANCO DO BRASIL S/A CONTA 920640-X           1.022.385,87D         99.555,02         38.945,56     1.082.995,33D
    00076           CEF 34.00000020.3 / FIC EXECUTIVO RF LP         93.691,90D        379.872,78        473.564,68             0,00 
    00078           NOSSACOOP - CONTA 3.956.001-5 - APL.           167.442,90D         18.151,26         40.755,89       144.838,27D
    00079           NOSSACOOP - CONTA 3.956.002-3 - APL.           501.935,04D        296.199,31         10.743,81       787.390,54D
    00162           CEF 34.00000020.3 / FIC ESPECIAL RF LP               0,00         525.404,53        525.404,53             0,00 
    00178           CEF 34.00000020-3 / FIC PERSONAL RF LP               0,00         495.071,49         10.014,32       485.057,17D
    00026         CHEQUE EM TRANSITO                                   843,14C         19.071,34         18.228,20             0,00 
    00033           CHEQUES EM TRANSITO                                843,14C         19.071,34         18.228,20             0,00 
    00029         ADIANTAMENTOS                                     78.092,51D          9.114,26         68.540,33        18.666,44D
    00064           ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                          0,00           9.114,26          9.114,26             0,00 
    00119           ADIANTAMENTO A FASUBRA                          78.092,51D              0,00         59.426,07        18.666,44D
    00153         IMPOSTOS A COMPENSAR                                  13,79D            262,81            123,24           153,36D
    00154           IRRF A COMPENSAR                                     0,00             124,21            123,24             0,97D
    00199           INSS A COMPENSAR                                    13,79D            138,60              0,00           152,39D
    00036         OUTROS CREDITOS                                   11.244,32D          1.210,15          1.632,65        10.821,82D
    00040           OUTROS CREDITOS                                  6.298,50D              0,00              0,00         6.298,50D
    00085           ASCENDINO GUEDES - COORDENADOR                   2.901,34D              0,00              0,00         2.901,34D
    00092           JOSE TIAGO LOPES                                    90,99D              0,00             90,00             0,99D
    00093           BALBINO COSME                                    1.071,04D              0,00          1.071,04             0,00 
    00094           WEMERSON ALVES                                     882,45D              0,00             90,00           792,45D
    00164           MARIA JOSE DE OLIVEIRA                               0,00              68,60             68,60             0,00 
    00165           MARINA EVANGELISTA DE ABREU SILVA                    0,00             992,72            283,01           709,71D
    00168           JULIA MARIA FERREIRA                                 0,00             148,83             30,00           118,83D
    00188         CREDITOS A RECEBER                                     0,00           1.335,47          1.335,47             0,00 
    00189           CHEQUES EM COBRANCA                                  0,00           1.335,47          1.335,47             0,00 
    00017         PERMANENTE                                       314.818,24D         23.524,72         38.832,15       299.510,81D
    00018         INVESTIMENTOS                                    442.547,50D         23.524,72              0,00       466.072,22D
    00019         VEICULOS                                          67.881,00D              0,00              0,00        67.881,00D
    00020           MOTO HONDA/CS 150 TITAN ESD - 31/08/2004         6.350,00D              0,00              0,00         6.350,00D
    00021           ACESSORIOS                                         822,00D              0,00              0,00           822,00D
    00118           DOBLO 2008 ADV. 1.8 FLEX - VERDE SAVAGE         60.709,00D              0,00              0,00        60.709,00D
    00513         MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          168.666,50D         15.224,72              0,00       183.891,22D
    00514           MAQUINA DE XEROX S420 COPIMDGS                  15.782,04D              0,00              0,00        15.782,04D
    00515           FORNO MICROONDAS                                   399,00D              0,00              0,00           399,00D
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Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

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15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
15:34:07                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0002
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     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
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    00517           MOVEIS E UTENSILIOS                             26.455,63D              0,00              0,00        26.455,63D
    00521           EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / ACESSORIOS        86.031,05D              0,00              0,00        86.031,05D
    00043           LINHAS TELEFONICAS - BEM INTANGIVEL              5.240,28D              0,00              0,00         5.240,28D
    00044           DIREITO DE USO TELEFONE - BEM INTANGIVEL         5.240,28D              0,00              0,00         5.240,28D
    00045           INSTALACOES                                      3.022,84D              0,00              0,00         3.022,84D
    00046           MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         11.987,04D              0,00              0,00        11.987,04D
    00065           CENTRAL DE PABX E ACESSORIOS                     9.776,28D              0,00              0,00         9.776,28D
    00073           COLETOR DE PONTO INFORMATIZADO                     940,00D              0,00              0,00           940,00D
    00074           CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC W5           1.128,00D              0,00              0,00         1.128,00D
    00075           FERRAMENTAS                                        169,02D              0,00              0,00           169,02D
    00086           FILMADORA SANSUNG SC DC 173/CARTAO MB512         1.599,00D              0,00              0,00         1.599,00D
    00123           IMPRESSORA DE CHEQUES ELGIN NSC 2.18               896,04D              0,00              0,00           896,04D
    00149           MULTIFUNCIONAL LASER DCP-8060 BROTHER                0,00           1.999,00              0,00         1.999,00D
    00152           FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V                   0,00             449,00              0,00           449,00D
    00157           CAMERA DIGITAL CANON REBEL XS                        0,00           2.887,00              0,00         2.887,00D
    00158           COMPUTADOR HP PROLIANT ML 110 G5 XEON                0,00           7.320,74              0,00         7.320,74D
    00167           MICROCOMPUT. PORTATIL DELL VOSTRO 1310               0,00           2.568,98              0,00         2.568,98D
    00124         IMOVEIS                                          206.000,00D              0,00              0,00       206.000,00D
    00125           TERRENO - RUA AIMEE SEMPLE MCPHERSON           206.000,00D              0,00              0,00       206.000,00D
    00175         BENS INTANGIVEIS                                       0,00           7.500,00              0,00         7.500,00D
    00176           SITIO P/ INTERNET (WEBSITE)                          0,00           7.500,00              0,00         7.500,00D
    00191         MOVEIS E UTENSILIOS                                    0,00             800,00              0,00           800,00D
    00192           MAPOTECA                                             0,00             800,00              0,00           800,00D
    00047         DEPRECIACAO                                      127.729,26C              0,00         38.832,15       166.561,41C
    00048         DEPRECIACAO ACUMULADA                            127.729,26C              0,00         38.832,15       166.561,41C
    00049           DEPR. ACUM. - EQUIPTOS DE INFORMATICA           42.095,29C              0,00         17.206,21        59.301,50C
    00050           INSTALAÇOES                                        906,84C              0,00            302,28         1.209,12C
    00051           MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         12.311,09C              0,00          4.355,11        16.666,20C
    00052           DEPR. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS               54.953,37C              0,00              0,00        54.953,37C
    00053           DEPR. ACUM. - FORNO MICROONDAS                     119,70C              0,00             39,90           159,60C
    00054           DEPR. ACUM. - ACESSORIOS                           630,23C              0,00            164,40           794,63C
    00055           MOTO HONDA/CS 150 TITAN ESD - 31/08/2004         5.503,55C              0,00            846,45         6.350,00C
    00098           CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC W5             451,20C              0,00            225,60           676,80C
    00099           FILMADORA SANSUNG SC DC 173/CARTAO MB512           480,02C              0,00            319,80           799,82C
    00100           ELETRO ELETRONICOS                               4.147,33C              0,00          1.088,53         5.235,86C
    00137           IMPRESSORA DE CHEQUE ELGIN NSC 2.18                 59,74C              0,00            179,21           238,95C
    00140           DOBLO 2008 ADV. 18 FLEX - VERDE SAVAGE           6.070,90C              0,00         12.141,80        18.212,70C
    00193           MULTIFUNCIONAL LASER DCP-8060 BROTHER                0,00               0,00            366,48           366,48C
    00194           FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V                   0,00               0,00             37,42            37,42C
    00195           CAMERA DIGITAL CANON REBEL XS                        0,00               0,00            384,93           384,93C
    00196           COMPUTADOR HP PROLIANT ML 110 G5 XEON                0,00               0,00            976,10           976,10C
    00197           MICROCOMPUT. PORTATIL DELL VOSTRO 1310               0,00               0,00            171,26           171,26C
    00198           MAPOTECA                                             0,00               0,00             26,67            26,67C

    00201         PASSIVO                                        2.747.553,96C        972.813,18        931.986,04     2.706.726,82C
    00202         PASSIVO CIRCULANTE                             1.277.580,71C        972.813,18        931.986,04     1.236.753,57C
    00203         OBRIGACOES A CURTO PRAZO                       1.277.580,71C        972.813,18        931.986,04     1.236.753,57C
    00204         OBRIGACOES TRABALHISTAS                           16.525,73C        236.700,95        239.738,68        19.563,46C
    00205           SALARIOS A PAGAR                                 9.241,53C        151.536,02        154.515,40        12.220,91C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
15:34:07                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0003
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    00206           FGTS A RECOLHER                                    924,63C         10.364,34         10.806,71         1.367,00C
    00207           INSS A RECOLHER                                  6.113,70C         71.419,19         70.885,07         5.579,58C
    00208           PIS A RECOLHER                                      79,75C          1.122,48          1.268,93           226,20C
    00209           CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER                   54,45C            756,80            782,77            80,42C
    00210           CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                    40,67C            380,67            340,00             0,00 
    00211           MENSALIDADE NOSSACOOP A RECOLHER                    71,00C            852,00            841,00            60,00C
    00148           MENSALIDADE SOCIAL A RECOLHER - SITSEMG              0,00             269,45            298,80            29,35C
    00212         PROVISOES                                              0,00          17.726,09         17.726,09             0,00 
    00213           DECIMO TERCEIRO A PAGAR                              0,00          15.717,93         15.717,93             0,00 
    00214           FERIAS A PAGAR                                       0,00           1.199,16          1.199,16             0,00 
    00166           AVISOS E INDENIZACOES A PAGAR                        0,00             809,00            809,00             0,00 
    00216         OBRIGACOES TRIBUTARIAS                               878,12C          5.196,10          5.613,45         1.295,47C
    00217           IRRF A RECOLHER                                    338,72C          1.901,30          2.298,76           736,18C
    00218           PIS/COFINS/CSSL A RECOLHER                         539,40C          3.236,40          3.237,56           540,56C
    00101           ISS A RECOLHER                                       0,00              58,40             77,13            18,73C
    00215         FORNECEDORES                                     111.529,41C        205.369,30        134.819,39        40.979,50C
    00473           FONSECA TURCI M. E N. ADVOG. ASSOCIADOS          1.379,00C         16.800,00         16.800,00         1.379,00C
    00474           LINKCOM INFORMATICA LTDA                             0,00           7.318,40          7.318,40             0,00 
    00503           AROEIRA BRAGA, GUSMAN P. C. A. E A. ASS.             0,00           1.335,47          1.335,47             0,00 
    00239           FORNECEDORES DIVERSOS                                0,00             202,01            202,01             0,00 
    00560           SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA                       0,00           4.837,00          4.837,00             0,00 
    00102           STAR TELL SERV. TELECOMUNICAÇÕES                   100,00C          1.150,00          1.150,00           100,00C
    00104           MARCO PAPEIS E SERVIÇOS                             44,00C          1.851,10          1.887,60            80,50C
    00105           GRAFICA DO GAUCHO                                    0,00           1.255,00          1.255,00             0,00 
    00107           SEBASTIAO DA COSTA VAL                             600,74C          1.238,61            637,87             0,00 
    00111           SILVA FILHO & BRANDAO                            1.379,00C         15.379,00         14.000,00             0,00 
    00116           DAC COMERCIAL                                    1.302,00C         10.622,85          9.320,85             0,00 
    00129           COOPERTAXI - BH                                    341,10C          1.519,95          1.178,85             0,00 
    00130           CMR CONSTRUTORA LTDA                           100.000,00C        100.000,00              0,00             0,00 
    00132           Segrac Editora e Grafica Limitada                  900,00C            900,00              0,00             0,00 
    00143           UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA            334,80C            334,80              0,00             0,00 
    00145           GRAFICA BELO HORIZONTE LTDA                      2.774,97C          9.667,31          6.892,34             0,00 
    00146           EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.         2.373,80C          2.373,80              0,00             0,00 
    00156           SEIVA FLORES LTDA                                    0,00             540,00            540,00             0,00 
    00159           OFFICER DISTRIB. PROD. INFORMATICA LTDA              0,00          16.412,66         16.412,66             0,00 
    00161           LANCH. E RESTAURANTE ESTILO GOURMET LTDA             0,00             138,39            138,39             0,00 
    00169           FIBRAWEB SOLUCOES LTDA                               0,00           7.500,00          7.500,00             0,00 
    00170           HELDER PARREIRAS CASTILHO                            0,00             524,40            524,40             0,00 
    00172           MULTIPLASTICO E BRINDES IND. COM. LTDA               0,00           3.100,00          3.100,00             0,00 
    00173           FRIMAS HOTEL LTDA                                    0,00             368,55            368,55             0,00 
    00181           GJG - AUDIT. E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA             0,00               0,00         39.120,00        39.120,00C
    00182           BISCOITOS KAIZER LTDA                                0,00               0,00            300,00           300,00C
    00219         EMPRESTIMOS                                          640,85C          7.471,71          7.496,45           665,59C
    00221           EMPRESTIMOS NOSSACOOP/FUNCIONARIOS                 640,85C          7.471,71          7.496,45           665,59C
    00222         CONTAS A PAGAR                                    10.587,62C         65.233,37         69.043,13        14.397,38C
    00223           ALUGUEIS A PAGAR                                 4.887,98C          4.887,98          5.520,38         5.520,38C
    00225           TELEFONE A PAGAR                                 4.330,54C         46.931,48         47.141,77         4.540,83C
    00144           HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR                     1.158,00C          4.628,00          5.255,00         1.785,00C
    00186           REEMBOLSO DE DESPESAS ADVOCATICIAS                 211,10C          8.785,91         11.125,98         2.551,17C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
15:34:07                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0004
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
    00237         OBRIGACOES COM TERCEIROS CURTO PRAZO           1.137.418,98C        435.115,66        457.548,85     1.159.852,17C
    00238           BANCO DO BRASIL S/A / CONTA 920640-X         1.137.418,98C        435.115,66        457.548,85     1.159.852,17C
    00232         PATRIMONIO LIQUIDO                             1.469.973,25C              0,00              0,00     1.469.973,25C
    00233         FUNDOS E RESERVAS                              1.469.973,25C              0,00              0,00     1.469.973,25C
    00234         FUNDO SOCIAL                                   1.469.973,25C              0,00              0,00     1.469.973,25C
    00235           FUNDO SOCIAL                                 1.469.973,25C              0,00              0,00     1.469.973,25C

    00400         DESPESAS                                               0,00       1.426.778,67          6.133,17     1.420.645,50D
    00401         DESPESAS                                               0,00       1.426.778,67          6.133,17     1.420.645,50D
    00402         DESPESAS OPERACIONAIS                                  0,00       1.426.778,67          6.133,17     1.420.645,50D
    00403         DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               0,00         757.097,02          6.030,82       751.066,20D
    00405           ALIMENTACAO                                          0,00          49.009,06              0,00        49.009,06D
    00406           ALUGUEIS E TAXAS                                     0,00          63.458,98              0,00        63.458,98D
    00407           ASSINATURA E PUBLICACOES                             0,00           5.076,80              0,00         5.076,80D
    00408           COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                         0,00           3.818,37              0,00         3.818,37D
    00409           CONDOMINIO/IPTU                                      0,00           5.913,66              0,00         5.913,66D
    00410           CONSERVACAO E REPAROS                                0,00           1.483,54              0,00         1.483,54D
    00412           DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                          0,00          38.832,15              0,00        38.832,15D
    00413           DESPESAS COM GRAFICA                                 0,00          18.235,14              0,00        18.235,14D
    00414           INTERNET/ TV A CABO                                  0,00           1.004,33              0,00         1.004,33D
    00415           DESPESAS COM VEICULOS                                0,00             703,93              0,00           703,93D
    00416           XEROX / ENCADERNACOES                                0,00           6.953,20              0,00         6.953,20D
    00417           TELEFONE                                             0,00          23.525,55              0,00        23.525,55D
    00418           CARTORIO                                             0,00           2.720,12              0,00         2.720,12D
    00419           VALE TRANSPORTE                                      0,00          22.520,55              0,00        22.520,55D
    00420           LOCOMOCAO/TAXI                                       0,00          20.565,64              0,00        20.565,64D
    00421           DESPESAS DIVERSAS                                    0,00             795,23              0,00           795,23D
    00422           DESPESAS POSTAIS/CORREIOS                            0,00          26.262,18              0,00        26.262,18D
    00423           ENERGIA ELETRICA                                     0,00           5.523,76              0,00         5.523,76D
    00424           ESTACIONAMENTO / SERVICOS                            0,00             209,60              0,00           209,60D
    00425           FARMACIA                                             0,00             314,71              0,00           314,71D
    00426           FRETES                                               0,00              63,26              0,00            63,26D
    00428           JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TECNICOS                  0,00             461,90              0,00           461,90D
    00430           MATERIAIS DE ESCRITORIO                              0,00          18.017,34              0,00        18.017,34D
    00432           SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                 0,00          51.977,13              0,00        51.977,13D
    00433           SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA               0,00          60.658,60              0,00        60.658,60D
    00434           INFORMATICA                                          0,00          20.522,38              0,00        20.522,38D
    00500           FERIAS                                               0,00          11.015,10              0,00        11.015,10D
    00501           DECIMO TERCEIRO SALARIO                              0,00          15.717,93          5.015,60        10.702,33D
    00502           SALARIOS                                             0,00         119.569,51            126,56       119.442,95D
    00507           FGTS                                                 0,00          10.806,71              0,00        10.806,71D
    00508           INSS                                                 0,00          48.770,60            484,16        48.286,44D
    00509           HONORARIOS CONTABEIS                                 0,00          18.009,00              0,00        18.009,00D
    00511           BOLSA ESTAGIO                                        0,00           2.503,60              0,00         2.503,60D
    00512           PIS FOLHA DE PAGAMENTO                               0,00           1.268,93              0,00         1.268,93D
    00516           TAXAS DIVERSAS                                       0,00              78,32              0,00            78,32D
    00518           IPVA/TX LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO             0,00           2.489,19              0,00         2.489,19D
    00519           SEGURO VEICULO                                       0,00           4.827,19              0,00         4.827,19D
    00522           MEDICINA DO TRABALHO                                 0,00           1.087,67              0,00         1.087,67D
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Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

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15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
15:34:07                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0005
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     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
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    00523           TFLF/TFS                                             0,00             355,44              0,00           355,44D
    00551           CURSOS E TREINAMENTOS/FUNCIONARIOS                   0,00          28.627,00              0,00        28.627,00D
    00556           TELEFONE CELULAR                                     0,00          27.856,46              0,00        27.856,46D
    00087           BRINDES DIVERSOS                                     0,00           5.439,53              0,00         5.439,53D
    00088           BENS DE REDUZIDO VALOR                               0,00           2.281,88              0,00         2.281,88D
    00110           MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                        0,00           2.549,04              0,00         2.549,04D
    00112           TAXA INCENDIO                                        0,00             413,08              0,00           413,08D
    00133           MATERIAL DE COZINHA                                  0,00             801,46              0,00           801,46D
    00160           UNIFORMES                                            0,00           2.225,00              0,00         2.225,00D
    00127           AVISOS E INDENIZACOES                                0,00           1.602,26            404,50         1.197,76D
    00174           SEGURO DE VIDA                                       0,00              89,88              0,00            89,88D
    00190           MULTA DE TRANSITO                                    0,00              85,13              0,00            85,13D
    00435         DESPESAS GERAIS                                        0,00         313.914,90              0,00       313.914,90D
    00439           MATERIAIS INFORMATIVOS- BAND. JORN. ETC              0,00           7.800,00              0,00         7.800,00D
    00441           PATROCINIO                                           0,00          11.490,27              0,00        11.490,27D
    00442           DESPESAS COM EVENTOS                                 0,00          86.987,20              0,00        86.987,20D
    00443           DESPESAS C/ FUNERAL / COROAS DE FLORES               0,00           3.447,00              0,00         3.447,00D
    00444           REPASSE CUT                                          0,00          73.688,31              0,00        73.688,31D
    00445           REPASSE FASUBRA                                      0,00          59.426,07              0,00        59.426,07D
    00477           AJUDA DE CUSTOS                                      0,00          26.722,50              0,00        26.722,50D
    00524           RESSARCIMENTO MENSALIDADES                           0,00           1.046,66              0,00         1.046,66D
    00531           DEPOSITOS JUDICIAIS                                  0,00          18.903,19              0,00        18.903,19D
    00564           MATERIAIS/EVENTOS ESPORTIVOS                         0,00           5.202,15              0,00         5.202,15D
    00565           LOCACAO CARRO SOM/TECNICO DE SOM                     0,00           3.047,40              0,00         3.047,40D
    00150           PROCESSOS DE SINDICALIZADOS                          0,00          16.154,15              0,00        16.154,15D
    00022         DESPESAS JURIDICAS                                     0,00         154.790,82              0,00       154.790,82D
    00023           HONORARIOS ADVOCATICIOS                              0,00         142.805,10              0,00       142.805,10D
    00024           XEROX                                                0,00             164,45              0,00           164,45D
    00025           TAXAS E EMOLUMENTOS                                  0,00          10.856,03              0,00        10.856,03D
    00031           CORREIOS                                             0,00             290,20              0,00           290,20D
    00562           PASSAGENS AEREAS                                     0,00             653,04              0,00           653,04D
    00109           ESTACIONAMENTO                                       0,00              22,00              0,00            22,00D
    00446         DESPESAS COM VIAGENS                                   0,00         163.014,38            102,35       162.912,03D
    00447           ALUGUEL DE ONIBUS                                    0,00          27.718,60              0,00        27.718,60D
    00450           DIARIAS P/ VIAGENS / OUTROS                          0,00          42.701,73              0,00        42.701,73D
    00451           HOSPEDAGEM                                           0,00          28.952,99            102,35        28.850,64D
    00453           PASSAGENS AEREAS                                     0,00          44.857,01              0,00        44.857,01D
    00454           PASSAGENS DE ONIBUS                                  0,00          18.784,05              0,00        18.784,05D
    00467         DESPESAS FINANCEIRAS / BANCARIA                        0,00          37.961,55              0,00        37.961,55D
    00469           DESPESAS BANCARIAS                                   0,00           2.418,24              0,00         2.418,24D
    00471           MULTAS                                               0,00             885,17              0,00           885,17D
    00506           JUROS                                                0,00             100,94              0,00           100,94D
    00113           IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                         0,00          34.328,37              0,00        34.328,37D
    00120           IOF                                                  0,00              63,66              0,00            63,66D
    00121           JUROS BANCARIOS                                      0,00             165,17              0,00           165,17D

    00478         RECEITAS                                               0,00           2.954,80      1.843.881,00     1.840.926,20C
    00479         RECEITAS OPERACIONAIS                                  0,00           2.954,80      1.843.881,00     1.840.926,20C
    00480         RECEITAS OPERACIONAIS                                  0,00           2.954,80      1.843.881,00     1.840.926,20C
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Maria Elisabethe / MasterMaq Informática

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15/03/2010                            BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
15:34:07                          SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
                                                     CNPJ : 42.781.104/0001-20                                            Pág.: 0006
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     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
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    00481         CONTRIBUICOES                                          0,00           2.951,80      1.615.508,62     1.612.556,82C
    00482           SINDICALIZADOS                                       0,00               0,00      1.426.980,20     1.426.980,20C
    00484           PRECATORIOS/RPV/SINDICALIZADOS (1%)                  0,00           1.185,70        181.911,96       180.726,26C
    00504           PRECATORIOS/RPV/NAO SINDICALIZADOS (10%)             0,00           1.766,10          6.616,46         4.850,36C
    00490         RECEITAS FINANCEIRAS                                   0,00               3,00        221.781,86       221.778,86C
    00491           DESCONTOS OBTIDOS                                    0,00               3,00            518,55           515,55C
    00492           RENDIMENTO APLICACAO FIN. CONTA 920640-X             0,00               0,00         99.555,02        99.555,02C
    00058           RENDIMENTO APLICACAO FIN. CONTA 920002-9             0,00               0,00          8.740,68         8.740,68C
    00555           RECEITAS DIVERSAS                                    0,00               0,00             16,21            16,21C
    00557           RENDIMENTO APLIC. 034.00000020.3/FIC EXE             0,00               0,00         10.966,36        10.966,36C
    00558           RENDIMENTO DE APLICACAO CONTA 3956001-5              0,00               0,00         18.151,26        18.151,26C
    00559           RENDIMENTO APLICACAO CONTA 3.956.002-3               0,00               0,00         60.706,50        60.706,50C
    00114           ORDEM BANCARIA                                       0,00               0,00            710,38           710,38C
    00117           RECEITA DISTRIBUICAO VALORES NOSSACOOP               0,00               0,00          1.142,45         1.142,45C
    00163           RENDIMENTO APLIC. 034.00000020.3/FIC ESP             0,00               0,00         17.547,18        17.547,18C
    00179           RENDIM. APLIC. 034.00000020-3/FIC PERSON             0,00               0,00          3.727,27         3.727,27C
    00485         RECEITAS EVENTUAIS                                     0,00               0,00          6.590,52         6.590,52C
    00487           REEMBOLSO CONTA TELEFONICA                           0,00               0,00          3.000,12         3.000,12C
    00488           REEMBOLSO DE ALIMENTACAO                             0,00               0,00            103,36           103,36C
    00505           REEMBOLSO DIVERSOS                                   0,00               0,00          2.857,69         2.857,69C
    00155           RECEITAS DIVERSAS                                    0,00               0,00            629,35           629,35C
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Maria Elisabethe / MasterMaq Informática